孙子砸这么狠
ai今天终于回调了一波，科创50指数上午最好的时候+3.3%，下午收盘-3.7%，日内戳下来7%，可以让不少股民冷静一晚。
其实今天的回调挺怪异的，因为从全球市场来看并不是ai联动下跌，昨晚美股涨好好的，轮到东亚这边开盘也一路长红，韩股指+8.4%，日经+3.15%，台湾加权+3.4%，在周围大涨的衬托下a股和港股突然摔了个大的，让人有些摸不着头脑。
有一个传闻说是监管要在本周末发布最严厉的量化新规，于是量化机构纷纷出货砸盘导致了今日大跌，但该消息没有出处，来源就是微信聊天记录截图，这种置信度很难讲。
不过今天ai板块的多只个股出现了“对子顶”现象，比如中微公司今天最高价533.33，江丰电子最高价222.22，德龙激光最高价88.88，这让很多散户怀疑是量化交易触发特殊价格后砸盘。
以上只是猜测，股民通常需要在大跌后找个理由解释一下，不然心理不踏实。其实今天行情也可能是市场自发的回流调整，前面涨太多了，ai赛道太拥挤，引起短线调整。
今天上涨的一共就3个行业，其中就有银行白酒这对难兄难弟，坑里面装死的兄弟赶紧爬起来去上个厕所，下一次再有机会出来放风不知道又是哪天。
昨晚万众瞩目的英伟达发布了季报，营收816亿美元，同比+85%，环比+20%，净利润583亿美元，同比+211%，毛利率接近75%，过于离谱。二季度的业绩指引910亿美元，少少高于机构普遍预期。
这个业绩出来后英伟达的盘后交易没涨，我刚去看还跌了不到1%，因为前期股价暴涨把预期拉满，所以即便是如此变态的季报也不能让市场惊喜。现在部分资金开始尝试交易分歧，比如我前几天提到的新晋24岁华尔街股神，就买了英伟达的看跌期权。
不过绝大多数专业机构都在季报后上调了英伟达的目标价，最保守的德意志银行也给了255，剩下的机构从255-400不等，取个数学平均是306，对应现有价格还有30%的空间。
过去3年半这股涨了22倍，转折点是2022年11月30日chatgpt发布，整个资本世界的秩序因此颠覆了。
今天商务部说，如果欧洲执意对中国企业或产品采取歧视性限制措施，中方将坚决反制。
欧盟最近有一个《工业加速器法案》，目标是在2035年把制造业GDP拉升到20%，目前是14%。明确指出4大战略行业，电动汽车、光伏、锂电池、关键原材料，如果有国家产能全球占比超过40%的话，就要满足一系列较高要求，比如外资持股要低于49%，欧盟本地招员工大于50%，技术和知识产权要转让给欧盟，本地采购比例大于30%。
虽然这个法案是泛指，没有点名中国，但实际上就是针对中国，因为那4个产业都是中国高占比的优势产业，欧盟想搞贸易保护，把中国产能挡在外面。
中欧过去几年陆陆续续有不少贸易摩擦，隔三差五就要调查反补贴、反倾销，去年给我们电动车加税，谈判拉锯了半年多，一直到上个月才最终谈妥。
我查了下欧盟去年对中国的进出口数据，欧盟逆差3600亿欧元，怪不得他们老想着搞幺蛾子。以前总觉得中国顺差大是好事，这几年眼见国际贸易纷争不断，各个国家都在搞关税保护，我现在觉得做生意进出平衡更符合长远稳定。但全世界国家和中国贸易时最苦恼的事情是不知道能卖什么商品，因为除了天然资源和少数高科技产品，中国什么都能造，又多又便宜。
1、特朗普说愿意给伊朗几天时间，让他们重新协商出一个可行的方案来，这让市场觉得重新打起来的概率在降低。但是今天晚上伊朗领袖说，接近武器级的浓缩铀必须留在伊朗国内，这代表了伊朗体制内的共识。
白天跌下去的油价蹭一下又涨回来了，最新又是108左右，所以谁都不愿意让步，非要再打一架嘛。其实霍尔木兹海峡的连锁反应挺宽泛的，只要美伊达成和平协议，油价就会跌，美国通胀回落，后面就不需要加息了，不加息大宗商品就又能愉快的上涨，金银铜铝都有美好的未来。
有色这波跨年的大行情，就是被三月份的海峡攻防战给打断的。现在没招，伊朗是国家生死存亡的拼死一搏，他们唯一筹码就是让高油价灼伤全球经济。
2、京东方与康宁签署合作，后面要造玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连等项目，这里面玻璃基封装载板和光互连都是ai上游材料，所以京东方今天涨停了，一跃从老登那桌跳进了风口，以后也是光族成员。
3、长鑫存储ipo进度更新，5月27日上会审议，这个肯定过会，不会失败的，后面加速冲刺快的话6月就上了。另外美国那边OpenAI和Anthropic也都计划在下半年上市，9月、10月的样子，看来大家都想抓住这个景气周期资本变现，莫待花落空折枝。
4、spaceX最近也在冲刺上市，马斯克在公司里的固定年薪很低，我记得就5万美元，但有一个上千亿美元的股权激励，其中最大一笔奖励触发的条件是要在火星建立100万人规模的定居点。这太大胆了，你让我拍科幻片我都不敢想有生之年会看到100万人去火星，100人我觉得都够呛。
